12 nejvýznamnějších patternů a formací, které byste měli znát, pokud chcete uspět v tradingu

Pokud chcete být dobrým technickým analytikem, měli byste dobře znát populární patterny a formace. Správně použité patterny a formace mohou generovat velice spolehlivé signály ke vstupu do obchodů a odměnit obchodníky skvělými zisky. Tento článek se zabývá 12 nejznámějšími patterny, jejich použitím a praktickými ukázkami.

Head and shoulders

Pattern head and shoulders je považován za jeden z nejspolehlivějších reverzních patternů.

Začíná po dlouhém býčím trendu, kdy cena stoupne na vrchol a stáhne se zpět. Krátce nato cena opět stoupne na výrazně vyšší vrchol, ale opět klesá. Nakonec cena stoupá potřetí, ale dosahuje pouze úrovně prvního vrcholu. Poté se stáhne zpět a dokončí celý pattern, což může signalizovat, že vzestupný trend končí a cena se chystá klesat.

První a třetí vrchol jsou ramena a druhým vrcholem je hlava. Úroveň supportu, od které se cena odrazí, se nazývá neckline a často se používá jako úroveň pro vstup do obchodů při proražení.

Inverzní head and shoulders

Stejně jako u jiných formací existuje i inverzní formace hlava a ramena.

Na obou grafech si můžete všimnout, že prolomení neckline, by nám poskytlo skvělou obchodní příležitost.

Ve druhém případě můžete dokonce použít opakovaný test pro druhý vstup.

 

Cup and handle

Vzor cup and handle je býčí pokračovací formace. Skládá se ze dvou částí. Po dokončení části zvané cup je část – handle vytvořena na jeho pravé straně. Pokud pak následuje prolomení na linii resistence, považují to obchodníci za signál pro vzestupný trend.

Vzor lze rozeznat pouze na dlouhodobých grafech z důvodu delší časové dotace potřebné na vytvoření vzoru.

Jak vidíte, identifikace a obchodování s formací „Cup and Handle“ není nic složitého. Jakmile vstoupíte do obchodu při retestu resistence, můžete umístit stop loss pod spodek části zvané handle a nechat obchod dělat svou práci.

 

Ascending Triangle

Vzestupné i sestupné trojúhelníky patří mezi obchodníky k nejpopulárnějším formacím. Abychom vám pomohli pochopit tuto formaci, měli bychom se ni to podívat z logičtějšího hlediska.

Vzestupný trojúhelník je tvořen, když cena není schopna prorazit resistenci, ale zároveň vytváří vyšší minima.

Ascending Triangle

Jak si můžete všimnout na výše uvedeném příkladu, cena se odráží od resistence, ale není schopna vytvořit při každém odrazu nižší minimum. To nám dává býčí signál a případné prolomení je vysoce pravděpodobné.

Descending Triangle

Na rozdíl od vzestupného trojúhelníku je sestupný trojúhelník viditelný, když se trh odrazí od supportu, ale není schopen dosáhnout vyšších maxim.

descending triangle

Falling Wedge

Falling wedge neboli padající klín je býčí reverzní formace, ke které dochází většinou, když cena klesá, ale v jednom z oscilátorů můžeme pozorovat divergenci.

To znamená, že ačkoliv cena klesá, prodejci jsou vyčerpaní a můžeme očekávat, že dojde brzy k obratu.

Rising Wedge

Reverzní formací k padajícím klínu je rising wedge neboli stoupající klín, cena je tlačena vzhůru, ale na oscilátoru sledujeme znaky oslabení trendu.

Double Top

Formace double top neboli dvojitý vrchol se obvykle vytváří jako vrcholová struktura na konci trendů. Jde o medvědí reverzní formaci, která je charakterizována vrcholem, za nímž krátce následuje druhý na stejné nebo velmi podobné cenové úrovni.

Formace dvojitého vrcholu je platná, jakmile cena prolomí support vytvořený pod maximy.

Používáme zde stejný termín „neckline“, který se používá také pro formaci head and shoulders.

Do obchodu můžete vstoupit, jakmile je úroveň neckline prolomena, nebo počkat na opakovaný test úrovně neckline.

Double Bottom

Opakem dvojitého vrcholu je formace dvojitého dna (double bottom), která je vytvořen ve spodní části sestupného trendu.

Tato formace je charakterizována jako dvě dna na stejné nebo podobné cenové hladině.

Stejně jako u formace dvojitého vrcholu můžete vstoupit do obchodu, buď při prolomení úrovně neckline nebo jejím opakovaném testu.

Flags

Flags (vlajky) jsou technické formace, které lze chápat jako pauzy v současném trendu.

Vlajky jsou vnímány jako konsolidace po rychlém trendu na trhu a signalizují pokračování po prolomení.

Jako u téměř všech formací grafů, máme vlajku býčí a medvědí.

 

Bull Flag / býčí vlajka

Bear Flag / medvědí vlajka

 

Na závěr

Klasické formace jsou jednou z nejstarších součástí technické analýzy a byly mnohokrát ověřeny jako funkční způsob, jak technickým obchodníkům pomoci určit další směr trhu.

Určitě to není jediný způsob, jak lze na trhu vydělávat. Ke konzistentním výsledkům je potřeba přidat ještě další díly celé skládanky v podobě risk managementu a dalších věcí.

Jak již bylo řečeno, trader by při rozhodování v obchodování neměl zapomínat na kontext a současné tržní podmínky.