Obchodní metoda

Od roku 1999 nastal boom obchodování na elektronických platformách. Tento bezprecedentní růst otevřel spoustu možností pro obchodní veřejnost, a zároveň se tím vytvořil největší světový obchodní parket. Tradingu už nedominuje parket v Chicagu. Co bylo dříve exkluzivní doménou členů CME (Chicago Mercantile Exchange) a CBOT (Chicago Board of Trade), je teď dostupné veřejnosti na elektronickém hřišti. Teď máme měnové parkety s dvěma miliony traderů.

Vždycky, když navštívím Border’s nebo Barnes & Nobles, kouknu na časopisy jako Futures Magazine, Active Trader a další věnující se tradingu. Nezajímají mě ale články (většina stojí za houby). Vždycky otočím na poslední stranu a podívám se na všechny ty pochybné reklamy inzerující obchodní systémy, semináře a poradenství. „Obchodujte e-mini indexy, dluhopisy, zlato a samozřejmě měny. Vydělejte miliardy procent měsíčně.“ Každý měsíc tam jsou takových tucty. Obchodující veřejnost se nikdy nepoučí…

Je tu pandemie, která zasáhla retailové tradery – bezmezná fascinace scalpingem a daytradingem na forexu. Vím o ní, protože vždycky, když surfuji po chatech o forexu, najdu desítky a stovky lidí sdílející své 5 nebo 10pipové skalpy jako snadné prachy. Abych vás neuváděl v omyl: nemám vůbec nic proti těmto lidem a jejich obchodnímu stylu. Jde jenom o to, že pouze pár z nich je dlouhodobě úspěšných, takže se zdá kontraproduktivní učit se tento styl tradingu.

Tady je důvod. Řekněme, že se rozhodnete být skalper na EUR/USD. Řeknete si, že 10 pips je rozumný zisk, takže vaše strategie spočívá v hledání 10pipových profitů. Ztráty budou mít taky výši 10 pips, takže nejsou vyšší než zisky. (Vsuvka: pokud jsou vaše ztráty vyšší než zisky, jste na cestě k bankrotu. Nezajímá mě, jakou metodou nebo systémem obchodujete, tohle se musí okamžitě změnit, pokud chcete vážně na tradingu zbohatnout.)

Myslím, že tento scénář našeho hypotetického tradera je realistický. Můžete změnit počet pips, ale jinak se jedná o strategii, jakou praktikuje většina skalperů. Spočítejme si to. Řekněme, že EUR/USD se obchoduje za bid 1,202 a ask 1,2023. Obchodník se rozhodne koupit, takže kupuje za 1,2023. Za pár minut EUR/USD stoupne na 1,2030 bid (10 pips). Uzavře tedy pozici, čímž udělá profit 7 pips. Řekněme ale, že po jeho nákupu trh nečekaně klesne (jasně, to by se nemohlo stát). Trh jde od 1,202 bid na 1,201 bid, což je 10 pips, uzavře tedy pozici. Ztrácí 13 pips.

Myslím, že nemusíte být génius, abyste si všimli, že na 10pipovém pohybu vydělá 7 pips, ale ztratí 13. Potřebuje 66 % zisků a 33 % ztrát, jenom aby byl na nule. Vydělejte na dvojnásobku pozic, než ztratíte a buďte na nule. Ve skutečnosti, pokud by byl poměr 5:1 (83,33 % zisků ku 16,67 % ztrát), vydělá obrovských 22 pips. Co je tady špatně? Kde tedy kotví ty vydělané jachty?

Uvědomuji si, že je tu spousta bystrých, vzdělaných a inteligentních lidí, kteří tento dokument budou číst. Možná jste jeden z nich. Pokud já vím, můžete být nejchytřejší v místnosti. Teď vám ale řeknu jedno z největších tajemství tradingu. Tady je:

MOZEK NENÍ VSTUPENKOU KE ZBOHATNUTÍ TRADINGEM. VSTUPENKOU KE ZBOHATNUTÍ TRADINGEM JE DISCIPLÍNA.

Nasloucháte pozorně lidem, kteří všechno vědí (každý ví, že analytici brokerů jsou nejchytřejší lidi kolem forexu). Sledujete zprávy toužíce dešifrovat novinky, které by mohly pohnout trhem (vaše TV je neustále naladěná na CNBC, abyste chytili poslední tipy od zdejších pochybných rádců). Co se všemi těmito informacemi? Ztrácejí vám peníze.

Spousta z vás bude asi překvapená, že neobchoduji měnové páry na spotovém forexu. Obchoduji futures kontrakty na Globexu u CME. Důvody jsou následující: 1) je to levnější než spotový forex, většinu času je spread 1 pip, dostatek likvidity a nízké komise (5 – 8 dolarů za roundturn na kontrakt). 2) úrokové diferenciály jsou započítány do ceny, takže dostanu skutečný úrokový spread místo toho, abych byl oškubán brokerem na rolloverech. 3) Trhy na Globexu nikdy nespadnou, když se objeví nové zprávy. Spousta brokerů zamrzne na 5, 10 nebo dokonce 15 minut a víc při velkých zprávách (jako páteční nezaměstnanost v USA).

Je mi jedno, jakou metodu používáte. Jestli technické indikátory a/nebo fundamenty, to je váš problém. Ale jestli obchodujete na základě obav nebo rozmaru nebo hledáte krátkodobé vzrušení, pak děláte velkou chybu. Nemůžete porazit trh, jestli si myslíte, že přechytračíte všechny ostatní. V dlouhém období vám dojdou peníze. Musíte koncentrovat veškerou energii na implementování vaší metody správně. Po tom, co jste si udělali domácí úkol a rozhodli se, jak budete obchodovat, jediné kritérium, které máte pro rozhodnutí, jestli jste úspěšní nebo ne, je, jak dobře jste provedli obchod na základě vaší metody. Ignorujte tržní pohyby a to, proč nastaly. Je to zbytečné a buď se z toho zblázníte nebo vám zakřiví equity do ztráty.