Tetování očních víček aneb 3 pravidla pro vstup

3. Pravidlo 50% návratu

Ze všech obchodních pravidel, která jsem si za ta léta osvojil, je tohle jedno z nejdůležitějších. Používal jsem ho, už když jsem obchodoval švýcarský frank na parketu CME. Pro daytrading je zcela zásadní a krásně zapadá do optimálního vstupu v rámci Budovatele bohatství.

PO OTEVŘENÍ TRHU, KDYKOLIV TRH PŘEKONÁ ROZPĚTÍ 60 PIPS, PAK POKUD SE VRÁTÍ O VÍCE NEŽ 50 % CELÉHO ROZPĚTÍ (OD HIGH NEBO LOW PODLE TOHO, KTERÉ JE POSLEDNÍ), ŠANCE NA POKRAČOVÁNÍ POHYBU JE NÍZKÁ.

Řekněme, že zbývají 2 až 3 hodiny do evropské seance a zatím má GBP/USD high 1,7731 a low 1,7643. Rozpětí je tedy 88 pips. Zároveň bylo před hodinou dosaženo high a aktuálně se obchoduje na 1,7711. Toto pravidlo nám říká, že pokud trh poklesne pod 1,7687 (50 % denního rozpětí), tak už je nízká šance, že tento den vytvoří nové, vyšší high. Neznamená to ale, že by byla vysoká pravděpodobnost vytvoření nižšího low (den obratu). Znamená to jenom to, že kupci už pravděpodobně nebudou mít sílu pokračovat v pohybu.

Ještě bych rád zmínil dvě věci. První: čím rychleji (a agresivněji) je pohyb vymazán, tím vyšší je šance na den obratu. Druhá: čím vyšší rozpětí, tím vyšší je šance, že pohyb po vymazání 50 % bude u konce. Jelikož v rámci budovatele bohatství vyhledáváme den obratu, tyto dva koncepty jsou obzvláště důležité. Když je v trhu zpozoruji, zvláště v americké seanci, otevřu částečnou pozici s tím, že předpokládám vývoj obratové úsečky na konci dne. Pokud se spletu, vystoupím z pozice a považuji to za intradenní obchod.

Toto je hodinový graf GBP/USD z 25., 26. a 27. ledna 2006. Je to klasická ukázka pravidla 50% návratu a jak jej kombinuji s dalšími dvěma. 25. trh nejenže se rychle odrazil od high, následně splnil také 50% pravidlo (pravidlo 2). Jak spoustu z vás na forexfactory.com ví, otevřel jsem tento den short. 26. se moc nestalo, ale 27. po vytvoření low trh udělal dvě nová high (pravidlo 1). Uzavřel jsem částečnou ztrátu mojí pozice na 1,7829 (v podstatě „tancuji“ kolem své pozice). Po tom, co trh vystřelil k 1,788, velmi rychle začal zase ztrácet. Věděl jsem, že když se staly tyto dvě věci, bude to hračka. Jednak, pokud se to rychle vrátí pod staré high 1,7831, má libra problém. A druhak, pokud poruší i 1,7813, má ještě větší problém. Umístil jsem částečný long (na 1,7829) se stoplossem na 1,7819. Trh začal padat a já jsem měl hned začátku pozice 10 pips ztrátu. Bylo těch 10 pips míň nebo víc než cena informace, kterou jsem díky tomu získal (vzpomeňte si na druhý odstavec od konce z úvodu)?

Toto je hodinový graf GBP/USD z 20. června 2005. Trh je za čtvrtou fibonacciho linií (377). Hledám ideální vstup do longu. Tady je další klasická kombinace pravidel. Trh se rychle vrátil z low a také rychle smazal 50 % denního pohybu. Byl to začátek pohybu 700 pips za 20 dní.

Jsou ale i dny, které se stanou dnem obratu, aniž by kterékoliv ze tří pravidel bylo splněno. Podívejte se na následující příklady:

Tohle je hodinový graf GBP/USD z 24. ledna 2006. 24. se odehrává zhruba mezi černými svislými čarami. Na denním grafu trh zaznamenal prodejní den směrem od fibonacciho linie. Přestože to nesouhlasí s pravidly budovatele bohatství (hledáme reverzní svícové formace), dá se to považovat za signál k prodeji? Vytvořili jsme nové high pohybu a potom klesli na prodejní den, takže co je tady špatného na otevření shortu?

Dostal jsem několik emailů a příspěvků na forexfactory.com od lidí, kteří psali buďto, že nedodržuji svoje vlastní pravidla, nebo se divili, proč jsem neotevřel short. Teď už byste měli vědět proč. Přestože bylo splněno 50% pravidlo, rozpětí bylo velmi úzké a tržní aktivita u high i u low nebyla zrovna oslňující. Ve zkratce, nebyla zde žádná rychlost a žádné rozpětí, což znamenalo, že 50% pravidlo nemělo smysl, a proto ani žádná akce z mé strany.

V rámci tohoto toku myšlenek přidám ještě jeden příklad. Je důležité, abyste viděli, že tato tři pravidla jsou klíčová pro správnou identifikaci optimálních obchodních příležitostí.

Toto je hodinový graf GBP/USD z 4., 5. a 6. června 2005. Denní graf se pohybuje u páté linie (610). To je hluboce přeprodaná oblast, proto hledám long. 5. se na grafu rýsuje spinning top. Podívejte se ale na hodinový graf výše. Všechny zmiňované dny jsou opět mezi černými čarami. Zeptám se: vidíte mezi těmi čarami něco, co jenom připomíná některé ze tří pravidel, která jsem popsal? Není to nic jiného než nerozhodné vyhazování stoplossů tři dny v řadě. V těchto podmínkách rozhodně nelonguji.

Tím, že se vždycky ujistíte, že alespoň dvě ze tří pravidel jsou splněna, když je trh u příslušných fibonacciho úrovní, vyfiltrujete hodně potenciálně ztrátových pozic. To, že je GBP/USD (nebo jiný pár či S&P 500) u třetí úrovně, neznamená, že nepůjde ke čtvrté, páté nebo ještě vyšší. Z vašich emailů a fóra vím, že spousta z vás má nutkání k obchodování. Rádi mačkáte tlačítko, čekání na trh, aby udělal, co je potřeba, je jako nemožnost se poškrábat, když vás něco svědí. Musíte mít trpělivost a disciplínu.

Ještě jedna věc. Ne každá reverzní svícová formace povede k obratu v trhu. Na druhou stranu, téměř každý vrchol nebo dno jakéhokoliv významu vykazuje nějaký typ reverzní formace. Pokud nastavíme pozici správně, dosáhli jsme „svatého grálu“ v tradingu. POZICE, KTERÉ TAKTO OTEVŘEME, JSOU VŽDY VÍTĚZNÉ. Z této tržní výhody můžeme sledovat nekonečné množství profitabilních cílů, které odrážejí náš vlastní obchodní styl. Kuličková hra v akci.

Moje obchodní filozofie není hledat vzrušení, ale vydělávat peníze. Pokud chcete vzrušení, jeďte do Las Vegas, pozvěte mě na večeři a pak si běžte trochu zagamblit. I když prohrajete, aspoň jste měli zajímavou večeři a casino vám dalo pár drinků zdarma. Naproti tomu trh vám ani nepoděkuje.

4. Závěr

Na závěr bych ještě rád řekl jednu věc. Často bývám tázán, kterou metodu obchoduji nejčastěji a kterou mám nejradši – jestli hodinový tunel, 4hodinový tunel nebo budovatele.

Odpověď závisí na volatilitě. Pokud je implikovaná tržní volatilita vysoká, obchoduji hodinový tunel. Například když GBP/USD začne náhle tvořit rozpětí 300 – 500 pips, přepnu na hodinový graf. Naposledy se to konkrétně na GBP/USD stalo mezi únorem a dubnem 2004. Většinu času používám budovatele bohatství. Všechny metody mám rád stejně, ale není to otázka mít něco rád. Je to otázka, co mi vydělává nejvíc peněz.